Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтрой" ИНН:1435249348 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:92129492 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1205472477
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4724770
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года27200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1477472477
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года47247749
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1477472477
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года47247749
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1441472473
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года47247337
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3604
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3604
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1477472477
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года47247749
21103 Выручка за отчетный год10350681
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12250
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1035-1456
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1456926
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1035-1456
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1456926
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1035-1456
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1456926
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год67020
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год968-1436
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1436870

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (968)/Стоимость активов (1477) = 65.54 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1035)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1035)/Выручка (1035) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (968)/Выручка (1035) = 93.53 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 41.03

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 41.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.976

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.655

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.701

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 40.028

Индекс Альтмана Z = 55.278

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.56), коэффициент быстрой ликвидности (41.03), коэффициент текущей ликвидности (41.03), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (93.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭнергоСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить