ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГИК-ФИНАНС" ИНН:1435249429 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92129598 ОКВЭД:65.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4649303775
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года9303775823
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1584570040
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года700401436
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1127513047226
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13047226214
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года19591221
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года9122139
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года27816210724222
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2107242222512
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года27816210724222
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2107242222512
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года15000120001015
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1200010151015
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1225379172878
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года791728781352
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года27253199173893
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1991738932367
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5631155329
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1155329145
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5631155329
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1155329145
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года27816210724222
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2107242222512
21103 Выручка за отчетный год22064183728025
21104 Выручка за предыдущий год1837280252151
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год22064183728025
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1837280252151
22203 Управленческие расходы за отчетный год1188368555283
22204 Управленческие расходы за предыдущий год68555283383
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год10181115172742
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1151727421768
23403 Прочие доходы за отчетный год2234740
23404 Прочие доходы за предыдущий год347400
23503 Прочие расходы за отчетный год47818729823
23504 Прочие расходы за предыдущий год8729823165
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год542262621919
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год626219191603
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год10861260387
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1260387251
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год20-3
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год433650021526
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год500215261352
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год433650021526
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год500215261352

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИК-ФИНАНС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИК-ФИНАНС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИК-ФИНАНС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4336)/Стоимость активов (27816) = 15.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИК-ФИНАНС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10181)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+11883) = 85.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИК-ФИНАНС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10181)/Выручка (22064) = 46.14 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИК-ФИНАНС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4336)/Выручка (22064) = 19.65 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИК-ФИНАНС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 21.26

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИК-ФИНАНС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 20.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИК-ФИНАНС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 20.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИК-ФИНАНС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИК-ФИНАНС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.98

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.156

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.195

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 48.407

Индекс Альтмана Z = 59.075

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИК-ФИНАНС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (20.03), коэффициент быстрой ликвидности (20.85), коэффициент текущей ликвидности (21.26), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (46.14%), рентабельность компании (19.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГИК-ФИНАНС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить