Общество с ограниченной ответственностью "Авто.рок" ИНН:1435249901 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38690042 ОКВЭД:55.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года80
11503 Основные средства на конец отчетного года1580431792
11504 Основные средства на конец предыдущего года31792317
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1580431800
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года31800317
12103 Запасы на конец отчетного года35329552
12104 Запасы на конец предыдущего года9552810
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4542931
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года931770
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года195
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года567
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года809310488
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года104881647
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2389742288
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года422881964
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года5860
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года59610
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1010
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1935229000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года290001300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1935229000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года290001300
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года20250
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года394911253
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11253654
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года394913278
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13278654
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2389742288
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года422881964
21103 Выручка за отчетный год585730775
21104 Выручка за предыдущий год3077540830
21203 Себестоимость продаж за отчетный год16360
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год422130775
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год30775233
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год422130775
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год30775233
23303 Проценты к уплате за отчетный год68482265
23304 Проценты к уплате за предыдущий год22650
23504 Прочие расходы за предыдущий год7875102
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-262720635
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год20635131
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год590
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-268620635
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год20635131
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-268620635
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год20635131

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Авто.рок

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Авто.рок

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Авто.рок

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2686)/Стоимость активов (23897) = -11.24 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Авто.рок

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4221)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1636+0+0) = 258.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Авто.рок

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4221)/Выручка (5857) = 72.07 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Авто.рок

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2686)/Выручка (5857) = -45.86 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Авто.рок

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.05

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Авто.рок

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Авто.рок

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Авто.рок

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Авто.рок

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.173

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.112

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.11

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.026

Индекс Альтмана Z = 0.058

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Авто.рок

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.15), коэффициент текущей ликвидности (2.05), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (72.07%), рентабельность компании (-45.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*3=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Авто.рок

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить