Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис и К" ИНН:1435250544 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38691395 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года228489070
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года80713034392914
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13034382510
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года157047147
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года570471470
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года80892835340
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года928353313050
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года80892836613839
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года928366014320
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года79803000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9130200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года80892331014
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года923310300
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5335014020
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5335014020
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года80892836613839
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года928366014320
21104 Выручка за предыдущий год3291632839580
21203 Себестоимость продаж за отчетный год115267860284098
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2678602839380
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1156133000
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год613300200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1156133000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год613300200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1156133000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год613300200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1156133005
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год613300200
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-11503000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6130200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис и К

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис и К

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис и К

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-115)/Стоимость активов (808) = -14.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис и К

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-115)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (115+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис и К

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-115)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис и К

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-115)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис и К

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис и К

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис и К

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис и К

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис и К

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.142

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.142

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 8.293

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис и К

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (18.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис и К

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить