Общество с ограниченной ответственностью "СтройТрансОрг" ИНН:1435251690 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38692816 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1251251250
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года12512500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1251251250
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года12512500
12104 Запасы на конец предыдущего года45011720139420
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года149695164821504424885
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1648215044248860
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года47510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года149695209879576480
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2098795764888290
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года149820210004577738828
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2100045777388280
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-8188000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1504000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-818815041094201
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года150410942010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года158008208500566798627
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2085005667986270
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года158008208500566790
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2085005667986270
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года149820210004577738828
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2100045777388280
21103 Выручка за отчетный год1301214970315256465787
21104 Выручка за предыдущий год149703152564657870
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2013014922215117165060
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год149222151171650600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-711848113930
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год48113937270
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-711848113930
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год48113937270
23403 Прочие доходы за отчетный год1300200
23404 Прочие доходы за предыдущий год3002000
23503 Прочие расходы за отчетный год21782970629476
23504 Прочие расходы за предыдущий год29706294760
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-92965137640
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5137642510
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1037500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-9296410757201
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4107572010
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-9296000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год410000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансОрг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансОрг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансОрг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-9296)/Стоимость активов (149820) = -6.2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансОрг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-7118)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20130+0+0) = -35.36 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансОрг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-7118)/Выручка (13012) = -54.7 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансОрг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-9296)/Выручка (13012) = -71.44 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансОрг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.95

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансОрг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансОрг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансОрг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансОрг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.055

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.062

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.062

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.052

Индекс Альтмана Z = -1.034

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансОрг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.95), коэффициент текущей ликвидности (0.95), коэффициент наличия собственных средств (-0.05), рентабельность продукции (-54.7%), рентабельность компании (-71.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройТрансОрг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить