Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Гарант" ИНН:1435252365 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38693425 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года23014627
12104 Запасы на конец предыдущего года46272007
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года23015105
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года46272476
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года23015105
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года46272476
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года23015105
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года46272476
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года23015105
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года46272476
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года23015105
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года46272476
21103 Выручка за отчетный год23015105
21104 Выручка за предыдущий год46272476
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год23015105
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год46272476
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год23015105
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год46272476
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год23015105
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год46272476
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год23015105
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год46272476
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год23015105
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год46272476

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Гарант

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Гарант

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Гарант

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2301)/Стоимость активов (2301) = 100 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Гарант

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2301)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Гарант

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2301)/Выручка (2301) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Гарант

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2301)/Выручка (2301) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Гарант

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Гарант

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Гарант

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Гарант

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Гарант

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 19.69

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Гарант

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (100%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Гарант

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить