Общество с ограниченной ответственностью "СахаПроф Модуль" ИНН:1435252950 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38694815 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года10000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1484040
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года40400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1523134710
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13471010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1671185110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18511010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1671185110
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18511010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1520112110
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11211010
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года40000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1513300
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года33000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1517300
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года73000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1671185110
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18511010
21103 Выручка за отчетный год12627105002017
21104 Выручка за предыдущий год1050020170
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1111392661338
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год926613380
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год15141234679
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год12346790
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год15141234679
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12346790
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год15141234679
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12346790
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год15112368
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год123680
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13631111611
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11116110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СахаПроф Модуль

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СахаПроф Модуль

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СахаПроф Модуль

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1363)/Стоимость активов (1671) = 81.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СахаПроф Модуль

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1514)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11113+0+0) = 13.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СахаПроф Модуль

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1514)/Выручка (12627) = 11.99 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СахаПроф Модуль

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1363)/Выручка (12627) = 10.79 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СахаПроф Модуль

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.07

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СахаПроф Модуль

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 11.07

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СахаПроф Модуль

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 10.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СахаПроф Модуль

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СахаПроф Модуль

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.91

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.816

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.906

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.066

Индекс Альтмана Z = 25.287

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СахаПроф Модуль

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (10.09), коэффициент быстрой ликвидности (11.07), коэффициент текущей ликвидности (11.07), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (11.99%), рентабельность компании (10.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СахаПроф Модуль

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить