Общество с ограниченной ответственностью "Новый мир" ИНН:1435253418 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38695594 ОКВЭД:51.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года2220
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года2220
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2220
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2220
12103 Запасы на конец отчетного года5231413391
12104 Запасы на конец предыдущего года14133910
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года40218032698
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года180326980
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года211093730
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10937300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9463048320
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3038321890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года948306834191
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3068341910
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года84841070
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8410770
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года949411717
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года94117170
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года33270
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года31240
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года33270
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года31240
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года426166166166
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1661661660
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года425435244
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4353940
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8512096900
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2097051700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года948306834191
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3068341910
21103 Выручка за отчетный год3244242501098
21104 Выручка за предыдущий год42425010980
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3244521221085
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год45212210640
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-28128340
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-28128130
23504 Прочие расходы за предыдущий год1330
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-29125100
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год62600
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-359980
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-359980

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новый мир

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новый мир

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новый мир

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (948) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новый мир

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (324+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новый мир

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (324) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новый мир

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (324) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новый мир

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.11

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.11<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый мир

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.5

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.5<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый мир

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новый мир

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новый мир

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.55

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.11

Индекс Альтмана Z = 3.724

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новый мир

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.5), коэффициент текущей ликвидности (1.11), коэффициент наличия собственных средств (0.1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новый мир

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить