Общество с ограниченной ответственностью "Грузовые перевозки" ИНН:1435253672 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38695987 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года80089120082152274179107
11504 Основные средства на конец предыдущего года1200821522741791070
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года800891200821522740
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1200821522741791070
12103 Запасы на конец отчетного года1171700
12104 Запасы на конец предыдущего года17000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года40222443197116245081362
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года431940162450745030
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года3148712255122250120
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года22551122501268590
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года34720250
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7206846575003874870
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года657468387487813620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года800773777582539761260469
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7775505397612604690
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3408572844161663430
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года284412166343730310
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года34086728442616635373041
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года284422166353730410
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года334248279227162484162112
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2792271624841621120
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12565821392921092425316
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года213901210924253160
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4599064931563734080
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4931283734081874280
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года800773777582539761260469
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7775505397612604690
21103 Выручка за отчетный год14193720639517612575089
21104 Выручка за предыдущий год206395176125750890
21203 Себестоимость продаж за отчетный год28963326465391326797
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3264753913267970
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1129741737491222120
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год173748122212482920
22203 Управленческие расходы за отчетный год77687187108210
22204 Управленческие расходы за предыдущий год71711082100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1052061665621113910
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год166577111391482920
23203 Проценты к получению за отчетный год64375547119560
23204 Проценты к получению за предыдущий год54711956640
23303 Проценты к уплате за отчетный год16537296927571606
23304 Проценты к уплате за предыдущий год2969275716060
23403 Прочие доходы за отчетный год12163242799297601346919
23404 Прочие доходы за предыдущий год427992976013468550
23503 Прочие расходы за отчетный год17655744932093845302318
23504 Прочие расходы за предыдущий год449320938453023180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год981191477361165970
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год147751116597912870
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год19624295182365018258
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2951723650182580
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год83000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год784951182189294773029
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11823492947730290
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год78495118218929470
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11823492947730290
32003 Величина капитала на 311010100
32007 Величина капитала на 31284412166343730330
32008 Величина капитала на 31284422166353730430
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))56445118073933100
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)56445118073933100
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))56445118073933100
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)56445118073933100
33003 Величина капитала на 311010100
33007 Величина капитала на 313408572844161663430
33008 Величина капитала на 313408672844261663530
36003 Чистые активы на 313408542844261663430
36004 Чистые активы на 31284409166343730330
41103 Поступления – всего за отчетный год3748424046813151650
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3626423498412153600
41193 Прочие поступления за отчетный год1220054840998050
41203 Платежи – всего за отчетный год4756594344241905850
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год88332346894515290
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год3833155676960
41293 Прочие платежи за отчетный год383494579081083720
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-100817-297431245800
43103 Поступления – всего за отчетный год15808530218153310
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1580853000090000
43203 Платежи – всего за отчетный год537965001398860
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год537960276550
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год10428929718-1245550
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период3472-25250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Грузовые перевозки

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Грузовые перевозки

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Грузовые перевозки

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (78495)/Стоимость активов (800773) = 9.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Грузовые перевозки

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (105206)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (28963+0+7768) = 286.42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Грузовые перевозки

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (105206)/Выручка (141937) = 74.12 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Грузовые перевозки

Рентабельность компании

Чистая прибыль (78495)/Выручка (141937) = 55.3 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Грузовые перевозки

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.88

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грузовые перевозки

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грузовые перевозки

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Грузовые перевозки

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Грузовые перевозки

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.743

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.098

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.123

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.741

Индекс Альтмана Z = 6.798

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Грузовые перевозки

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.88), коэффициент текущей ликвидности (0.88), коэффициент наличия собственных средств (0.43), рентабельность продукции (74.12%), рентабельность компании (55.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Грузовые перевозки

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить