ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТИТАН-ЯКУТСК" ИНН:1435253841 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38696228 ОКВЭД:65.22.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11557701213887
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года70122794970
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года211894400
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года9440134150
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7281468487
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года146851230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года144021792114374
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17921142065000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года144021792114373
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17921142065000
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года724261650
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года616540050
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года726261854538
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года61854025-256
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года72000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года72000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6340115559835
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года11555101805170
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года801810
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года181185
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6420117369835
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11736101815255
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года144021792114373
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17921142065000
21103 Выручка за отчетный год8950114546237
21104 Выручка за предыдущий год114546560503
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8950114543551
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год114546560-263
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2926270
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год6274890
22203 Управленческие расходы за отчетный год323730230
22204 Управленческие расходы за предыдущий год302321980
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год542178043551
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год78043873-263
23403 Прочие доходы за отчетный год38491882661
23404 Прочие доходы за предыдущий год18824990
23503 Прочие расходы за отчетный год7809697991
23504 Прочие расходы за предыдущий год69799112
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год146127074121
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год27074281-275
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3715460
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год54600
24603 Прочее за отчетный год1300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год107721614121
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год21614281-275
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год107721610
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год216142810

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТИТАН-ЯКУТСК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТИТАН-ЯКУТСК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТИТАН-ЯКУТСК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1077)/Стоимость активов (14402) = 7.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТИТАН-ЯКУТСК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5421)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+292+3237) = 153.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТИТАН-ЯКУТСК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5421)/Выручка (8950) = 60.57 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТИТАН-ЯКУТСК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1077)/Выручка (8950) = 12.03 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТИТАН-ЯКУТСК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.91

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТИТАН-ЯКУТСК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТИТАН-ЯКУТСК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТИТАН-ЯКУТСК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТИТАН-ЯКУТСК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.994

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.075

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.101

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.017

Индекс Альтмана Z = 8.512

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТИТАН-ЯКУТСК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (1.91), коэффициент текущей ликвидности (1.91), коэффициент наличия собственных средств (0.5), рентабельность продукции (60.57%), рентабельность компании (12.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТИТАН-ЯКУТСК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить