ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАНА" ИНН:1435254267 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38696889 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года790000790000790000
11504 Основные средства на конец предыдущего года7900007900000
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года2197532272
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года75322720
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года790219797532790272
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7975327902720
12103 Запасы на конец отчетного года3809290260
12104 Запасы на конец предыдущего года2902600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года690658125765
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года581257650
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года16293568
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2935680
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10732351316333
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3513163330
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года800951832663796604
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8326637966050
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202016
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20160
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-900-7956-1087
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-7956-10870
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-880-7936-1071
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-7936-10710
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года527100
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года527100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года973240810
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года408100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года792099831247797675
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8312477976760
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года801831835328797675
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8353287976760
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года800951832663796604
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8326637966050
22204 Управленческие расходы за предыдущий год775913460
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-7759-13460
23503 Прочие расходы за отчетный год41162013
23504 Прочие расходы за предыдущий год1620130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-41-9379-1359
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-9379-13590
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год527100
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год69882720
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-41-7662-1087
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-7662-10870
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-41-7662-1087
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-7662-10870

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАНА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАНА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАНА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-41)/Стоимость активов (800951) = -0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАНА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАНА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАНА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-41)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАНА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАНА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАНА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАНА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАНА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.976

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.001

Индекс Альтмана Z = -6.404

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАНА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРИАНА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить