Общество с ограниченной ответственностью "Алькор" ИНН:1435254690 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38697446 ОКВЭД:52.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года107110627040
12104 Запасы на конец предыдущего года106270400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года303510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1074106210550
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года106210557040
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года107410621055704
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года106210557040
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1064104500
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1045104500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года107410551055681
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года105510556810
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года7000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года70230
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года107410621055704
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года106210557040
21103 Выручка за отчетный год3142116019362595
21104 Выручка за предыдущий год1160193625950
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2916112915351903
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1129153519030
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год226314010
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год314016920
22203 Управленческие расходы за отчетный год2102300
22204 Управленческие расходы за предыдущий год23000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1684010
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год84016920
23503 Прочие расходы за отчетный год1681415
23504 Прочие расходы за предыдущий год814150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Алькор

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Алькор

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Алькор

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1074) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Алькор

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (16)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2916+0+210) = 0.51 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Алькор

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (16)/Выручка (3142) = 0.51 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Алькор

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (3142) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Алькор

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алькор

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алькор

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алькор

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Алькор

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Алькор

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0.51%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Алькор

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить