Общество с ограниченной ответственностью "Якутснаб" ИНН:1435255422 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38698575 ОКВЭД:51.36

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года17463174631746325354
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1746317463253540
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года17463174631746325354
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1746317463253540
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года149150151156
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1501511560
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года149150151156
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1501511560
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17612176131761425510
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1761317614255100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года288519779820
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года197798200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2895198799210
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1987992100
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года14717156261662225500
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1562616622255000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года14717156261662225500
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1562616622255000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17612176131761425510
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1761317614255100
23103 Доходы от участия в других организациях за отчетный год9099959870
23104 Доходы от участия в других организациях за предыдущий год99598700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год9099959820
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год99598200
24603 Прочее за отчетный год1000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9089959820
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год99598200
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9089959820
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год99598200
32003 Величина капитала на 311010100
32007 Величина капитала на 31197798200
32008 Величина капитала на 311987992100
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))9089959820
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)90899598210
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))9089959820
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)9089959820
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 31288519779820
33008 Величина капитала на 312895198799210
42103 Поступления – всего за отчетный год90999588780
42143 Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год9099959870
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год90999588780
43203 Платежи – всего за отчетный год909995887825354
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год90999588780
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-909-995-8878156

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Якутснаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Якутснаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Якутснаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (908)/Стоимость активов (17612) = 5.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Якутснаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Якутснаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Якутснаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (908)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Якутснаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якутснаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якутснаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якутснаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.16

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Якутснаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.008

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.052

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.052

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.197

Индекс Альтмана Z = 0.778

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Якутснаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.16), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Якутснаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить