ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАДТЕХНИКА+" ИНН:1435255951 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38699575 ОКВЭД:51.84

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года101000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года101000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года100010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1010010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года101000
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1010010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1010010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года101000
21103 Выручка за отчетный год6947726971714481
21104 Выручка за предыдущий год7269717100
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6946722970384106
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7229703800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1401330
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4013300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1401330
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4013300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1401330
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4013300
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год81200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год132121375
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3212100
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1321210
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3212100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СКЛАДТЕХНИКА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СКЛАДТЕХНИКА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СКЛАДТЕХНИКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (10) = 10 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СКЛАДТЕХНИКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6946+0+0) = 0.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СКЛАДТЕХНИКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1)/Выручка (6947) = 0.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СКЛАДТЕХНИКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (6947) = 0.01 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СКЛАДТЕХНИКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СКЛАДТЕХНИКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СКЛАДТЕХНИКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СКЛАДТЕХНИКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СКЛАДТЕХНИКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.1

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.1

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 10.708

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СКЛАДТЕХНИКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0.01%), рентабельность компании (0.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СКЛАДТЕХНИКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить