Общество с ограниченной ответственностью "Фёрст" ИНН:1435256754 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38700941 ОКВЭД:71.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года640174100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1010100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года101000
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года90017410
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года100650175110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6501751100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года100650175110
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6501751100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1001010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1010100
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года90000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года90000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года862800
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года554171300
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года640174100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года100650175110
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6501751100
21104 Выручка за предыдущий год650000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год673000
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-23000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-23000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-23000
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-23000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-23000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Фёрст

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Фёрст

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Фёрст

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (100) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Фёрст

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Фёрст

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Фёрст

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Фёрст

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фёрст

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фёрст

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фёрст

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Фёрст

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.111

Индекс Альтмана Z = 6.677

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Фёрст

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-3.54%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Фёрст

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить