Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "СтройСити" ИНН:1435257250 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38701642 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6573820
11504 Основные средства на конец предыдущего года738200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6573820
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года738200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года6104427411725290
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4274117252900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года87049
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года61914274117290
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года42741172918850
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года62564347118111885
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года43471181118850
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года57732697231-14
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года269723100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1420689000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года48323046901899
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года230469018850
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4831650115800
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года16501158018850
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года62564347118111885
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года43471181118850
21103 Выручка за отчетный год5287843964328760
21104 Выручка за предыдущий год439643287600
21203 Себестоимость продаж за отчетный год50577430553261224
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4305532612240
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год23019092640
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год909264-240
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год23019092640
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год909264-240
23403 Прочие доходы за отчетный год542400
23404 Прочие доходы за предыдущий год24000
23503 Прочие расходы за отчетный год160130
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год23399332510
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год933251-240
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2339933246-24
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год933246-240

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СтройСити

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СтройСити

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СтройСити

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2339)/Стоимость активов (6256) = 37.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СтройСити

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2301)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (50577+0+0) = 4.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СтройСити

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2301)/Выручка (52878) = 4.35 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СтройСити

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2339)/Выручка (52878) = 4.42 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СтройСити

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.82

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СтройСити

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СтройСити

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СтройСити

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СтройСити

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.912

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.374

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.374

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.952

Индекс Альтмана Z = 22.265

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СтройСити

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.18), коэффициент быстрой ликвидности (12.82), коэффициент текущей ликвидности (12.82), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (4.35%), рентабельность компании (4.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом СтройСити

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить