Общество с ограниченной ответственностью "Стройдом" ИНН:1435257606 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38702236 ОКВЭД:45.21.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года16271892
11504 Основные средства на конец предыдущего года189289
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года61500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года77771892
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года189289
12103 Запасы на конец отчетного года1041347
12104 Запасы на конец предыдущего года134758
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года56022772
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2772727
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года37931439
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1439392
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года94995558
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года55581177
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года172767450
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года74501266
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года118403078
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3078817
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2560
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года54114312
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года431279
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года54364372
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года437279
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года172767450
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года74501266
21103 Выручка за отчетный год2583121000
21104 Выручка за предыдущий год210002381
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1819217579
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год175792057
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год76393421
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3421324
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год76393421
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3421324
23403 Прочие доходы за отчетный год1200329
23404 Прочие доходы за предыдущий год329541
23504 Прочие расходы за предыдущий год34014
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год88393410
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3410851
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год884342
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год34244
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год79553068
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3068807

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройдом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройдом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройдом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7955)/Стоимость активов (17276) = 46.05 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройдом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7639)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18192+0+0) = 41.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройдом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7639)/Выручка (25831) = 29.57 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройдом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7955)/Выручка (25831) = 30.8 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройдом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.88

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройдом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройдом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройдом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройдом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.237

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.46

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.512

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.178

Индекс Альтмана Z = 8.782

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройдом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.7), коэффициент быстрой ликвидности (2.86), коэффициент текущей ликвидности (2.88), коэффициент наличия собственных средств (0.69), рентабельность продукции (29.57%), рентабельность компании (30.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройдом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить