Общество с ограниченной ответственностью "Поревит-сервис" ИНН:1435257878 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38702609 ОКВЭД:93.01

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года50391653168
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года16531680
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8775731799
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года57317990
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года591622261967
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года222619670
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года591622261967
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года222619670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года561621441967
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года214419670
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года300820
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года300820
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года591622261967
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года222619670
21103 Выручка за отчетный год172271741018130
21104 Выручка за предыдущий год17410181300
21203 Себестоимость продаж за отчетный год135601700116173
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17001159560
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год36674091957
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год40921740
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год36674091957
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год40921740
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год36674091957
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год40921740
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3671740
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1742170
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год33002351957
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год23519570

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Поревит-сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Поревит-сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Поревит-сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3300)/Стоимость активов (5916) = 55.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Поревит-сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3667)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13560+0+0) = 27.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Поревит-сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3667)/Выручка (17227) = 21.29 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Поревит-сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3300)/Выручка (17227) = 19.16 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Поревит-сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 19.72

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Поревит-сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 19.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Поревит-сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Поревит-сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Поревит-сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.949

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.558

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.62

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 18.72

Индекс Альтмана Z = 31.867

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Поревит-сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.92), коэффициент быстрой ликвидности (19.72), коэффициент текущей ликвидности (19.72), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (21.29%), рентабельность компании (19.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Поревит-сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить