Общество с ограниченной ответственностью "Тендер-эксперт" ИНН:1435258550 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38705594 ОКВЭД:74.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года192428
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года24280
11503 Основные средства на конец отчетного года5811
11504 Основные средства на конец предыдущего года8110
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года243244
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года32440
12103 Запасы на конец отчетного года6170
12104 Запасы на конец предыдущего года1700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года832710196
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7101960
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1090114
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года901140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года848817310
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8173100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года872849354
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8493540
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года862778236
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7782360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года872788246
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7882460
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года61340
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года61340
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года872849354
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8493540
21103 Выручка за отчетный год14661365850
21104 Выручка за предыдущий год13658500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9497060
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год70600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год517659850
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6598500
22203 Управленческие расходы за отчетный год3590220
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год158659261
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6592610
23503 Прочие расходы за отчетный год30800
23504 Прочие расходы за предыдущий год8000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год128579261
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5792610
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год443725
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год37250
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год84542236
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5422360
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год84542236
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5422360

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тендер-эксперт

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тендер-эксперт

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тендер-эксперт

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (84)/Стоимость активов (872) = 9.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тендер-эксперт

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (158)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (949+0+359) = 12.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тендер-эксперт

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (158)/Выручка (1466) = 10.78 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тендер-эксперт

Рентабельность компании

Чистая прибыль (84)/Выручка (1466) = 5.73 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тендер-эксперт

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тендер-эксперт

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тендер-эксперт

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тендер-эксперт

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тендер-эксперт

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.972

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.096

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.147

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 10.827

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тендер-эксперт

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (10.78%), рентабельность компании (5.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тендер-эксперт

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить