Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕЛСТРОЙПРОЕКТ" ИНН:1435259000 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38704146 ОКВЭД:74.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года990
12104 Запасы на конец предыдущего года900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года212242960
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года429600
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1201000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года10000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года18618661566
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года186615660
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года243762711566
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года627115660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года243762711566
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года627115660
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1311310
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1311310
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года159350360
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года503600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17245167131
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года51671310
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7131104825
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года110414350
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года71311041435
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года110414350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года243762711566
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года627115660
21103 Выручка за отчетный год174010069721
21104 Выручка за предыдущий год1006974260
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6733998600
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год399862100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год10676071121
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год607112160
22203 Управленческие расходы за отчетный год1053000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год30000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9625771121
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год577112160
23503 Прочие расходы за отчетный год4321950
23504 Прочие расходы за предыдущий год9500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-33595676121
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год567612160
24603 Прочее за отчетный год84-6400
24604 Прочее за предыдущий год64000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-34435036121
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год503612160
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-344350360
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год503612160

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕЛСТРОЙПРОЕКТ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕЛСТРОЙПРОЕКТ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕЛСТРОЙПРОЕКТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3443)/Стоимость активов (2437) = -141.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕЛСТРОЙПРОЕКТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (962)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (673+0+105) = 123.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕЛСТРОЙПРОЕКТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (962)/Выручка (1740) = 55.29 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕЛСТРОЙПРОЕКТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3443)/Выручка (1740) = -197.87 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕЛСТРОЙПРОЕКТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.25

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕЛСТРОЙПРОЕКТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕЛСТРОЙПРОЕКТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.26

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕЛСТРОЙПРОЕКТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕЛСТРОЙПРОЕКТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.707

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.413

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.378

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.418

Индекс Альтмана Z = -6.69

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕЛСТРОЙПРОЕКТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.26), коэффициент быстрой ликвидности (3.24), коэффициент текущей ликвидности (3.25), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (55.29%), рентабельность компании (-197.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*3=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИНТЕЛСТРОЙПРОЕКТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить