Общество с ограниченной ответственностью "ТТ Группа" ИНН:1435259441 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38704867 ОКВЭД:63.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года1361810
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1361810
12103 Запасы на конец отчетного года6900
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года512528429
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5284290
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года39430847
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года308470
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года975836476
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8364760
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года975972657
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9726570
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года943848625
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8486250
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3212432
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года124320
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3212432
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года124320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года975972657
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9726570
21103 Выручка за отчетный год321042585093
21104 Выручка за предыдущий год425850930
21203 Себестоимость продаж за отчетный год301440384561
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год403845610
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год196220532
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2205320
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год196220532
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2205320
23403 Прочие доходы за отчетный год200
23503 Прочие расходы за отчетный год71016
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год127220516
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2205160
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год95220464
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2205680

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТТ Группа

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТТ Группа

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТТ Группа

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (95)/Стоимость активов (975) = 9.74 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТТ Группа

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (196)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3014+0+0) = 6.5 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТТ Группа

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (196)/Выручка (3210) = 6.11 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТТ Группа

Рентабельность компании

Чистая прибыль (95)/Выручка (3210) = 2.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТТ Группа

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 30.47

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТТ Группа

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 28.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТТ Группа

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 12.31

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТТ Группа

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТТ Группа

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.967

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.097

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.13

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 29.469

Индекс Альтмана Z = 38.476

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТТ Группа

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (12.31), коэффициент быстрой ликвидности (28.31), коэффициент текущей ликвидности (30.47), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (6.11%), рентабельность компании (2.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТТ Группа

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить