Общество с ограниченной ответственностью "Саха Даймонд Сервис" ИНН:1435260687 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38706889 ОКВЭД:70.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13300
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1332177
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года21770
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1332177
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21770
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2-26666
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-266660
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года10000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года28500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3528711
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2110
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13528711
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года287110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1332177
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21770
21104 Выручка за предыдущий год34810480
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год51910440
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-17140
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-17140
23504 Прочие расходы за предыдущий год8100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-179-60
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2100
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-181-160

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Саха Даймонд Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Саха Даймонд Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Саха Даймонд Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (133) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Саха Даймонд Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Саха Даймонд Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Саха Даймонд Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Саха Даймонд Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.99

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саха Даймонд Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саха Даймонд Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саха Даймонд Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Саха Даймонд Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.737

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.015

Индекс Альтмана Z = 4.819

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Саха Даймонд Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.99), коэффициент текущей ликвидности (0.99), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-52.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Саха Даймонд Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить