Общество с ограниченной ответственностью "Росгеокадастр" ИНН:1435261747 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38708500 ОКВЭД:70.32.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года666
12104 Запасы на конец предыдущего года660
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года666
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года666
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6610
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года111
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1110
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года444
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года440
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года111
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года110
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года555
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года550
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года666
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6610
21103 Выручка за отчетный год67101908
21203 Себестоимость продаж за отчетный год66601912
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год50-4
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год50-4
23503 Прочие расходы за отчетный год505

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Росгеокадастр

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Росгеокадастр

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Росгеокадастр

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (6) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Росгеокадастр

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (666+0+0) = 0.75 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Росгеокадастр

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5)/Выручка (671) = 0.75 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Росгеокадастр

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (671) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Росгеокадастр

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.2

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.2<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Росгеокадастр

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Росгеокадастр

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Росгеокадастр

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.17

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Росгеокадастр

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.833

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.2

Индекс Альтмана Z = 5.674

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Росгеокадастр

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.2), коэффициент наличия собственных средств (0.17), рентабельность продукции (0.75%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Росгеокадастр

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить