Общество с ограниченной ответственностью "Нафта Трейд" ИНН:1435262187 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38709221 ОКВЭД:51.51

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года240240
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года240784
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года527527
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года52756
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года288288
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года288288
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10561056
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10563646
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10561056
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10563646
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года397645
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года645248
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года407655
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года655258
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года398398
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3983385
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года2523
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года33
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года649401
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4013388
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10561056
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10563646
21104 Выручка за предыдущий год88147563
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год83277247
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год487316
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год487316
23504 Прочие расходы за предыдущий год76
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год480310
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10462
24604 Прочее за предыдущий год210
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год355248
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год355248

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Нафта Трейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Нафта Трейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Нафта Трейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1056) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Нафта Трейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Нафта Трейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Нафта Трейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Нафта Трейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.63

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нафта Трейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нафта Трейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Нафта Трейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.39

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.39<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Нафта Трейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.623

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.627

Индекс Альтмана Z = 4.745

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Нафта Трейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.81), коэффициент быстрой ликвидности (0.81), коэффициент текущей ликвидности (1.63), коэффициент наличия собственных средств (0.39), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (4.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.45

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Нафта Трейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить