ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" ИНН:1435262229 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38709304 ОКВЭД:70.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года283083168518158
11504 Основные средства на конец предыдущего года31685181580
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года283083168518158
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года31685181580
12103 Запасы на конец отчетного года29660
12104 Запасы на конец предыдущего года6600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года193301140
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года35406660
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года40666010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года19394587760
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года58776010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года477023227318919
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года322721891910
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года111110
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года111010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2255110911-1039
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10911-10390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2256210922-1029
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10922-102910
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года231722035419364
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года20354193640
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1968997584
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9965840
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года251402135119948
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года21350199480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года477023227318919
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года322721891910
21103 Выручка за отчетный год19362184301291
21104 Выручка за предыдущий год1843012910
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год19362184301291
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1843012910
22203 Управленческие расходы за отчетный год698655342206
22204 Управленческие расходы за предыдущий год553422060
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1237612896-915
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12896-9150
23203 Проценты к получению за отчетный год33800
23404 Прочие доходы за предыдущий год2000
23503 Прочие расходы за отчетный год2200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1269212916-915
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12916-9150
24603 Прочее за отчетный год-1052-966124
24604 Прочее за предыдущий год-966-1240
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1164011950-1039
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11950-10390
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1164011950-1039
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11950-10390

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (11640)/Стоимость активов (47702) = 24.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (12376)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+6986) = 177.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (12376)/Выручка (19362) = 63.92 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (11640)/Выручка (19362) = 60.12 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.77

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.77

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.77<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.365

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.244

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.266

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.897

Индекс Альтмана Z = 5.919

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.77), коэффициент текущей ликвидности (0.77), коэффициент наличия собственных средств (0.47), рентабельность продукции (63.92%), рентабельность компании (60.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить