Общество с ограниченной ответственностью "ПроэкД" ИНН:1435262613 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:13123610 ОКВЭД:74.20.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года55000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года55000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года556796200
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7962500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2056
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года558796256
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7963060
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1108796255
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7963060
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1048791195
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7912530
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года60460
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5520
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года60460
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5520
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1108796255
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7963060
21103 Выручка за отчетный год287132747578
21104 Выручка за предыдущий год327476290
21203 Себестоимость продаж за отчетный год153026157244
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год261572440
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1341659334
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6593850
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1341659334
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6593850
23503 Прочие расходы за отчетный год96512161
23504 Прочие расходы за предыдущий год121610
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год376538273
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5383240
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год366538273
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5383240

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПроэкД

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПроэкД

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПроэкД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (366)/Стоимость активов (1108) = 33.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПроэкД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1341)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1530+0+0) = 87.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПроэкД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1341)/Выручка (2871) = 46.71 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПроэкД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (366)/Выручка (2871) = 12.75 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПроэкД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПроэкД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПроэкД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПроэкД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПроэкД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.449

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.33

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.339

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 17.467

Индекс Альтмана Z = 24.64

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПроэкД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (9.3), коэффициент текущей ликвидности (9.3), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (46.71%), рентабельность компании (12.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПроэкД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить