Общество с ограниченной ответственностью "Кадуцей" ИНН:1435262973 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13121254 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года22338419
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года384190
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11419590
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года95900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1364134319
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1343190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1364134319
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1343190
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года135413339
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года133390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1364134319
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1343190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1364134319
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1343190
21103 Выручка за отчетный год3722539212
21104 Выручка за предыдущий год5392120
21203 Себестоимость продаж за отчетный год221737360
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год373600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1505165612
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1656120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1505165612
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1656120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1505165612
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1656120
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год32310
24603 Прочее за отчетный год1510-2
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год135413339
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год133390
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год135413339
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год133390

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Кадуцей

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Кадуцей

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Кадуцей

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1354)/Стоимость активов (1364) = 99.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Кадуцей

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1505)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2217+0+0) = 67.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Кадуцей

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1505)/Выручка (3722) = 40.44 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Кадуцей

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1354)/Выручка (3722) = 36.38 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Кадуцей

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кадуцей

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кадуцей

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кадуцей

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Кадуцей

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.993

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.103

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 20.359

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Кадуцей

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (40.44%), рентабельность компании (36.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Кадуцей

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить