Общество с ограниченной ответственностью "Сизари" ИНН:1435265100 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13126984 ОКВЭД:90.01

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года619574540
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5745400
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1840
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года619592544
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5925440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года619592544
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5925440
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года609045
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6199845
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года98450
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4944990
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4944990
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года619592544
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5925440
21103 Выручка за отчетный год139442733208
21104 Выручка за предыдущий год427332080
21203 Себестоимость продаж за отчетный год78542203163
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год422031630
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6095345
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год53450
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6095345
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год53450
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6095345
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год53450
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6095345
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год53450
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год609045
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сизари

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сизари

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сизари

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (609)/Стоимость активов (619) = 98.38 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сизари

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (609)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (785+0+0) = 77.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сизари

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (609)/Выручка (1394) = 43.69 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сизари

Рентабельность компании

Чистая прибыль (609)/Выручка (1394) = 43.69 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сизари

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сизари

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сизари

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сизари

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сизари

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.984

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.984

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 19.53

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сизари

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (43.69%), рентабельность компании (43.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сизари

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить