Общество с ограниченной ответственностью "РОСТ-Строй" ИНН:1435265678 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13128144 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3352587390
11504 Основные средства на конец предыдущего года873900
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3352587390
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года873900
12103 Запасы на конец отчетного года58280
12104 Запасы на конец предыдущего года2800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года43935422790
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4227900
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года152500
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года6725660
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4399344504566
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года445045660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7751853243566
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года532435660
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года257168-155
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года168-1550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года267178-145
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года178-1450
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года365436540
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года365400
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года365436540
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года365400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года342422495711
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года24957110
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года39355469160
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года4691600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7359749411711
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года494117110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7751853243566
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года532435660
21103 Выручка за отчетный год1190612829508
21104 Выручка за предыдущий год128295080
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1032011970597
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год119705970
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1586859-89
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год859-890
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1586859-89
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год859-890
23503 Прочие расходы за отчетный год39215066
23504 Прочие расходы за предыдущий год150660
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1194709-155
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год709-1550
24603 Прочее за отчетный год11053850
24604 Прочее за предыдущий год38500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год89324-155
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год323-1550
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год89324-155
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год324-1550

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РОСТ-Строй

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РОСТ-Строй

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РОСТ-Строй

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (89)/Стоимость активов (77518) = 0.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РОСТ-Строй

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1586)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10320+0+0) = 15.37 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РОСТ-Строй

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1586)/Выручка (11906) = 13.32 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РОСТ-Строй

Рентабельность компании

Чистая прибыль (89)/Выручка (11906) = 0.75 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РОСТ-Строй

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.6

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РОСТ-Строй

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.6

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.6<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РОСТ-Строй

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РОСТ-Строй

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РОСТ-Строй

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.126

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.015

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = 0.934

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РОСТ-Строй

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.6), коэффициент текущей ликвидности (0.6), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (13.32%), рентабельность компании (0.75%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РОСТ-Строй

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить