Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Ремикс плюс" ИНН:1435266417 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:13130135 ОКВЭД:60.24.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года624062408115
11504 Основные средства на конец предыдущего года624081150
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года624062408115
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года624081160
12104 Запасы на конец предыдущего года137482340
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10137182001479
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1820014790
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8441065623
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10656230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10981330132336
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3301323360
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года172223925310452
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года39253104520
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7948316178092
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3161780920
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года67976362360
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года763623600
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года859500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года927476362360
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года763623600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года172223925310452
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года39253104520
21103 Выручка за отчетный год188435340132397
21104 Выручка за предыдущий год53401323970
21203 Себестоимость продаж за отчетный год169334772023492
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год47720234920
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год191008905
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год568100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год191008905
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год568100
23303 Проценты к уплате за отчетный год75665744
23304 Проценты к уплате за предыдущий год6657440
23504 Прочие расходы за предыдущий год187700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год183508091
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год482900
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год18300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год165248298091
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год482980910

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Ремикс плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Ремикс плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Ремикс плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1652)/Стоимость активов (17222) = 9.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Ремикс плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1910)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16933+0+0) = 11.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Ремикс плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1910)/Выручка (18843) = 10.14 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Ремикс плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1652)/Выручка (18843) = 8.77 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Ремикс плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.18

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.18<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Ремикс плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Ремикс плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Ремикс плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Ремикс плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.139

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.096

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.107

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.857

Индекс Альтмана Z = 2.844

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Ремикс плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (1.18), коэффициент текущей ликвидности (1.18), коэффициент наличия собственных средств (0.46), рентабельность продукции (10.14%), рентабельность компании (8.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Ремикс плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить