ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ГОЛД САХА" ИНН:1435267322 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13131637 ОКВЭД:13.20.41

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6560
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года70
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6630
12103 Запасы на конец отчетного года39660
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года7310
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года210
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1110
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года30
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года470210
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года536510
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-350
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2510
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1110
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года53900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года53900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года536510
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1110
21103 Выручка за отчетный год12180
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12180
22203 Управленческие расходы за отчетный год12430
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-250
23503 Прочие расходы за отчетный год110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-360
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год70
24603 Прочее за отчетный год70
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-360
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-360

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД ГОЛД САХА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД ГОЛД САХА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД ГОЛД САХА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-36)/Стоимость активов (5365) = -0.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД ГОЛД САХА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-25)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1243) = -2.01 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД ГОЛД САХА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-25)/Выручка (1218) = -2.05 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД ГОЛД САХА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-36)/Выручка (1218) = -2.96 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД ГОЛД САХА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.87

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД ГОЛД САХА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД ГОЛД САХА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД ГОЛД САХА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД ГОЛД САХА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.128

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.005

Индекс Альтмана Z = -0.915

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД ГОЛД САХА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.87), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (-2.05%), рентабельность компании (-2.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАНД ГОЛД САХА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить