Общество с ограниченной ответственностью "СК Вектор" ИНН:1435268260 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13133872 ОКВЭД:52.46.7

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2126557
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1631596
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1441
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1105
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года5570
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года5570
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2827721
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7212363
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2827721
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7212363
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года27090
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6970
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2709697
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года697768
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11824
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года241595
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11824
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года241595
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2827721
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7212363
21103 Выручка за отчетный год92052199
21104 Выручка за предыдущий год21997413
21203 Себестоимость продаж за отчетный год63482883
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год28836638
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2857-684
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-684775
22203 Управленческие расходы за отчетный год8450
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2012-684
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-684775
23504 Прочие расходы за предыдущий год137
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2012-697
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-697768
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2012-697
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-697768
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год20120
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-6970

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СК Вектор

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СК Вектор

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СК Вектор

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2012)/Стоимость активов (2827) = 71.17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СК Вектор

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2012)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6348+0+845) = 27.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СК Вектор

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2012)/Выручка (9205) = 21.86 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СК Вектор

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2012)/Выручка (9205) = 21.86 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СК Вектор

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 23.96

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СК Вектор

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СК Вектор

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СК Вектор

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СК Вектор

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.958

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.712

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.712

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 22.958

Индекс Альтмана Z = 37.496

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СК Вектор

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.22), коэффициент быстрой ликвидности (1.22), коэффициент текущей ликвидности (23.96), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (21.86%), рентабельность компании (21.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СК Вектор

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить