ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИОФЛАЙТ" ИНН:1435268767 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13134630 ОКВЭД:51.46.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года647868105409
12104 Запасы на конец предыдущего года681054090
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года478400
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1984400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6656146225591
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1462255900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года179184127638555
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года41276385540
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года179184127638555
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года41276385540
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года400200200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2002000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1444588215580
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года882155800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1484590215780
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года902157800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года30733225532775
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года32255327750
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года30733225532775
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года32255327750
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года179184127638555
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года41276385540
21103 Выручка за отчетный год416163431324530
21104 Выручка за предыдущий год34313245300
21203 Себестоимость продаж за отчетный год346442797718518
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год27977185180
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год697263366012
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год633660120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год697263366012
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год633660120
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год697263366012
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год633660120
24603 Прочее за отчетный год8312988389
24604 Прочее за предыдущий год29883890
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год614133485623
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год334856230
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год614133485623
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год334856230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИОФЛАЙТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИОФЛАЙТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИОФЛАЙТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6141)/Стоимость активов (17918) = 34.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИОФЛАЙТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6972)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (34644+0+0) = 20.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИОФЛАЙТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6972)/Выручка (41616) = 16.75 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИОФЛАЙТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6141)/Выручка (41616) = 14.76 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИОФЛАЙТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.83

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИОФЛАЙТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИОФЛАЙТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИОФЛАЙТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИОФЛАЙТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.828

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.343

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.389

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.831

Индекс Альтмана Z = 14.236

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИОФЛАЙТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.17), коэффициент быстрой ликвидности (2.17), коэффициент текущей ликвидности (5.83), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (16.75%), рентабельность компании (14.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИОФЛАЙТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить