Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА" ИНН:1435269070 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13135428 ОКВЭД:51.19

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года90000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года90000
12103 Запасы на конец отчетного года93100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года46677685
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года77600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года139777685
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года77600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года229777685
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года77600
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2287075
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года16600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года229717685
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года17600
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года60000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года60000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года229777685
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года77600
21103 Выручка за отчетный год996814518166
21104 Выручка за предыдущий год1451800
21203 Себестоимость продаж за отчетный год79291287191
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1287100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2039164775
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год164700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2039164775
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год164700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2039164775
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год164700
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год5288710
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год87100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год151177675
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год77600
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1511075
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год77600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1511)/Стоимость активов (2297) = 65.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2039)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7929+0+0) = 25.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2039)/Выручка (9968) = 20.46 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1511)/Выручка (9968) = 15.16 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.608

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.658

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.888

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 15.251

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (20.46%), рентабельность компании (15.16%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГИЯ СЕВЕРА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить