Общество с ограниченной ответственностью "АлтанДорСтрой" ИНН:1435269425 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:13136617 ОКВЭД:45.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1000
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года487800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10487810
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4878100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10487810
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4878100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года224000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года262800
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года486800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10487810
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4878100
21103 Выручка за отчетный год8837109310
21104 Выручка за предыдущий год1093100
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8950114850
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1148500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-113-5540
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-55400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-113-5540
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-55400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-113-5540
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-55400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-113-5540
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-55400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АлтанДорСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АлтанДорСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АлтанДорСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-113)/Стоимость активов (10) = -1130 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АлтанДорСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-113)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8950+0+0) = -1.26 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АлтанДорСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-113)/Выручка (8837) = -1.28 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АлтанДорСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-113)/Выручка (8837) = -1.28 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АлтанДорСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АлтанДорСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АлтанДорСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АлтанДорСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АлтанДорСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -11.3

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -11.3

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -103.064

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АлтанДорСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (-1.28%), рентабельность компании (-1.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АлтанДорСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить