ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХА ПАРКИНГ" ИНН:1435269513 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13136712 ОКВЭД:63.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года208310830
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года108300
11503 Основные средства на конец отчетного года44936183360
11504 Основные средства на конец предыдущего года1833600
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года5871550
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года30300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года47606195740
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1972200
12103 Запасы на конец отчетного года20219250
12104 Запасы на конец предыдущего года192500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2223237910
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2379160
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2112990
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года129900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2446560310
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5603160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года500522517710
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года25325160
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года50205105100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10510100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1565-13760
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-121200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года48640913410
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9298100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1443200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года141215950
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года159560
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1412160270
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1602760
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года500522517710
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года25325160
21103 Выручка за отчетный год8620100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год86201
22203 Управленческие расходы за отчетный год251110560
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1056910
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1649-10561
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1056-910
23203 Проценты к получению за отчетный год3400
23403 Прочие доходы за отчетный год122722570
23404 Прочие доходы за предыдущий год44371000
23503 Прочие расходы за отчетный год24927161
23504 Прочие расходы за предыдущий год489690
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-637-15150
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-151500
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год15600
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год2841550
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год30300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-353-13760
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-121200
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-353-13760
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-121200
32003 Величина капитала на 311051000
32007 Величина капитала на 31-121200
32008 Величина капитала на 31929800
33103 Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)3969500
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)3969500
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))35300
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)35300
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))35300
33218 Убыток (ИТОГО)35300
33003 Величина капитала на 315020500
33007 Величина капитала на 31-156500
33008 Величина капитала на 314864000
36003 Чистые активы на 314864000
36004 Чистые активы на 31929800
41103 Поступления – всего за отчетный год277800
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год87400
41193 Прочие поступления за отчетный год190400
41203 Платежи – всего за отчетный год2318800
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1928600
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год188700
41293 Прочие платежи за отчетный год201500
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-2041000
42103 Поступления – всего за отчетный год406700
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год403300
42193 Прочие поступления за отчетный год3400
42203 Платежи – всего за отчетный год403500
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год403300
42293 Прочие  платежи за отчетный год200
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год3200
43103 Поступления – всего за отчетный год1910000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год650000
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год1260000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год1910000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-127800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХА ПАРКИНГ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХА ПАРКИНГ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХА ПАРКИНГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-353)/Стоимость активов (50052) = -0.71 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХА ПАРКИНГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1649)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2511) = -65.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХА ПАРКИНГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1649)/Выручка (862) = -191.3 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХА ПАРКИНГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-353)/Выручка (862) = -40.95 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХА ПАРКИНГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.73

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХА ПАРКИНГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХА ПАРКИНГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХА ПАРКИНГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХА ПАРКИНГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.021

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.013

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 34.448

Индекс Альтмана Z = 36.198

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХА ПАРКИНГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.59), коэффициент текущей ликвидности (1.73), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (-191.3%), рентабельность компании (-40.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.6

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХА ПАРКИНГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить