Общество с ограниченной ответственностью "ТЦ Боотур" ИНН:1435269538 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13136735 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года7147200
11504 Основные средства на конец предыдущего года72000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7147200
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года72000
12103 Запасы на конец отчетного года710
12104 Запасы на конец предыдущего года100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года539018
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года882652
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года26520
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года63426620
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года266200
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года134898620
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года986200
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20200
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12552480
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года228-710
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1275268-51
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года248-510
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года718710
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года7300
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7371871
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года738710
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года134898620
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года986200
21103 Выручка за отчетный год2284722214
21104 Выручка за предыдущий год722180
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2284722-66
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год722180
22203 Управленческие расходы за отчетный год3763730
22204 Управленческие расходы за предыдущий год39300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1908349-66
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год329180
23503 Прочие расходы за отчетный год24185
23504 Прочие расходы за предыдущий год1800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1884331-71
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год311180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1884331-71
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год311180
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год18843310
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год311180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТЦ Боотур

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТЦ Боотур

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТЦ Боотур

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1884)/Стоимость активов (1348) = 139.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТЦ Боотур

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1908)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+376) = 507.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТЦ Боотур

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1908)/Выручка (2284) = 83.54 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТЦ Боотур

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1884)/Выручка (2284) = 82.49 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТЦ Боотур

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.68

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЦ Боотур

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЦ Боотур

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТЦ Боотур

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТЦ Боотур

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.416

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.398

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.398

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 17.466

Индекс Альтмана Z = 35.02

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТЦ Боотур

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.21), коэффициент быстрой ликвидности (8.59), коэффициент текущей ликвидности (8.68), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (83.54%), рентабельность компании (82.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТЦ Боотур

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить