Общество с ограниченной ответственностью "Гросс" ИНН:1435269658 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13137506 ОКВЭД:60.24.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года15377102344914
11504 Основные средства на конец предыдущего года1023449140
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года15377102344914
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1023449140
12103 Запасы на конец отчетного года435128851865
12104 Запасы на конец предыдущего года288518650
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года906893032328515
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года30323285110
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8546920715
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9207150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1035864241530395
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года42415303910
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1189635264935309
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года52649353050
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6711300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5213500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года671235214529191
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года52145291910
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года5000000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года5000000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года18405046118
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года50461140
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года18405046118
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года50461140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1189635264935309
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года52649353050
21103 Выручка за отчетный год685076089144723
21104 Выручка за предыдущий год60891447230
21203 Себестоимость продаж за отчетный год233443050414710
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год30504147100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год451633038730013
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год30387300130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год451633038730013
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год30387300130
23303 Проценты к уплате за отчетный год195600
23403 Прочие доходы за отчетный год767300
23503 Прочие расходы за отчетный год9876602279
23504 Прочие расходы за предыдущий год6022790
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год410042978529734
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год29785297340
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год17101996552
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год19965520
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год392942778929182
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год27789291820
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3929400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2778900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Гросс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Гросс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Гросс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (39294)/Стоимость активов (118963) = 33.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Гросс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (45163)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (23344+0+0) = 193.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Гросс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (45163)/Выручка (68507) = 65.92 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Гросс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (39294)/Выручка (68507) = 57.36 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Гросс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 56.3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гросс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 53.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гросс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Гросс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Гросс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.855

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.33

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.345

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.295

Индекс Альтмана Z = 10.363

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Гросс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.64), коэффициент быстрой ликвидности (53.93), коэффициент текущей ликвидности (56.3), коэффициент наличия собственных средств (0.56), рентабельность продукции (65.92%), рентабельность компании (57.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Гросс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить