ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМС-ГРУПП" ИНН:1435270082 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13138591 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года61422727476
11504 Основные средства на конец предыдущего года27274760
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года61422727476
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года27274760
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1598456508
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года565080
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года501419470
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года194700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года960312
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года219582006520
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20065200
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года281004733996
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года47339960
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года187091152986
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года11529860
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года187191162996
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11629960
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года11006750
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года67500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года828128960
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года289600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года938135710
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года357100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года281004733996
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года47339960
21103 Выручка за отчетный год3353419631068
21104 Выручка за предыдущий год196310680
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10387159071
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1590710
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год23147373997
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3739970
22203 Управленческие расходы за отчетный год46000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год22687373997
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3739970
23403 Прочие доходы за отчетный год401100
23503 Прочие расходы за отчетный год80551611
23504 Прочие расходы за предыдущий год16110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год18643357986
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3579860
24603 Прочее за отчетный год1086-1910
24604 Прочее за предыдущий год19100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17557166986
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1669860
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год17557166986
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1669860

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМС-ГРУПП

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМС-ГРУПП

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМС-ГРУПП

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (17557)/Стоимость активов (28100) = 62.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМС-ГРУПП

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (22687)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10387+0+460) = 209.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМС-ГРУПП

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (22687)/Выручка (33534) = 67.65 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМС-ГРУПП

Рентабельность компании

Чистая прибыль (17557)/Выручка (33534) = 52.36 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМС-ГРУПП

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.81

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМС-ГРУПП

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМС-ГРУПП

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМС-ГРУПП

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМС-ГРУПП

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.487

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.625

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.663

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.995

Индекс Альтмана Z = 11.782

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМС-ГРУПП

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (1.81), коэффициент текущей ликвидности (1.81), коэффициент наличия собственных средств (0.67), рентабельность продукции (67.65%), рентабельность компании (52.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИМС-ГРУПП

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить