ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКУТСТРОЙСИТИ" ИНН:1435271738 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13142670 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года119754452033591
11504 Основные средства на конец предыдущего года13375335910
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года291220
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года2600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года122664454233591
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года13401335910
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года509447443814
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года474438140
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7040737640768
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года376407680
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1995413
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года54130
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года14210300
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3116700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года217803429254585
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7409245850
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2300688746738176
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года87493381760
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1858-824-172
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-798-620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1848-814-162
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-788-520
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1618568350337449
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года83503374510
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года1464000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1764968350337449
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года83503374510
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2320000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года322204778889
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года47787770
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года554204778889
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года47787770
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2300688746738176
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года87493381760
21104 Выручка за предыдущий год2536900
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год25369410
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1400
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-14-410
23403 Прочие доходы за отчетный год6632900
23404 Прочие доходы за предыдущий год2600
23503 Прочие расходы за отчетный год67388769131
23504 Прочие расходы за предыдущий год7691310
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1059-783-172
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-757-1720
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1059-761-172
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-757-1720
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1059-761-172
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-757-1720

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙСИТИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙСИТИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙСИТИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1059)/Стоимость активов (230068) = -0.46 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙСИТИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙСИТИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙСИТИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1059)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙСИТИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.93

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙСИТИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙСИТИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙСИТИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙСИТИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.807

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.008

Индекс Альтмана Z = 5.236

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙСИТИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.27), коэффициент текущей ликвидности (3.93), коэффициент наличия собственных средств (-0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*3=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙСИТИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить