ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БУДИМИР" ИНН:1435271819 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13142836 ОКВЭД:72.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года130713370
11504 Основные средства на конец предыдущего года13378950
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года130713370
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года13378950
12103 Запасы на конец отчетного года102300
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5400
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3626076
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года60760
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1385114296
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года114760
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года26921451296
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14519720
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13603 Резервный капитал на конец отчетного года155614410
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года14419620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1566145110
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14519720
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года100600
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года100600
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года12000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1200286
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года26921451296
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14519720
21103 Выручка за отчетный год10187134111096
21104 Выручка за предыдущий год1341110960
21203 Себестоимость продаж за отчетный год875200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1435134111096
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1341110960
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год97365090
22204 Управленческие расходы за предыдущий год23553850
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год143513201096
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год13202020
23503 Прочие расходы за отчетный год1440894
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12911320202
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год13202020
24604 Прочее за предыдущий год13400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год12911186202
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11862020
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год12911186202
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11862020

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ БУДИМИР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ БУДИМИР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ БУДИМИР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1291)/Стоимость активов (2692) = 47.96 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ БУДИМИР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1435)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8752+0+0) = 16.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ БУДИМИР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1435)/Выручка (10187) = 14.09 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ БУДИМИР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1291)/Выручка (10187) = 12.67 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ БУДИМИР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.54

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ БУДИМИР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ БУДИМИР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ БУДИМИР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ БУДИМИР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.514

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.48

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.48

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.391

Индекс Альтмана Z = 9.623

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ БУДИМИР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.02), коэффициент быстрой ликвидности (3.02), коэффициент текущей ликвидности (11.54), коэффициент наличия собственных средств (0.58), рентабельность продукции (14.09%), рентабельность компании (12.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ БУДИМИР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить