ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРТЫК" ИНН:1435274489 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13172027 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года1366500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1366500
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года79100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8160
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года89510
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года95100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года136739510
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года95100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года294580
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3046810
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года68100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1335200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17270
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13369270
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года136739510
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года95100
21103 Выручка за отчетный год34979164060
21104 Выручка за предыдущий год1640600
21203 Себестоимость продаж за отчетный год34684163340
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1633400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год295720
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год295720
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год295720
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7200
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год59140
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год236580
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5800
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год236580
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРТЫК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРТЫК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРТЫК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (236)/Стоимость активов (13673) = 1.73 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРТЫК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (295)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (34684+0+0) = 0.85 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРТЫК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (295)/Выручка (34979) = 0.84 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРТЫК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (236)/Выручка (34979) = 0.67 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРТЫК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРТЫК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРТЫК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРТЫК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРТЫК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.001

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.017

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.023

Индекс Альтмана Z = 0.221

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРТЫК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0.84%), рентабельность компании (0.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АРТЫК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить