ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМКАДАСТР" ИНН:1435274739 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13129511 ОКВЭД:74.20.36

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1462230
11504 Основные средства на конец предыдущего года22300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1462230
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года22300
12104 Запасы на конец предыдущего года1600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10664252620
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2526-200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4702592453
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5924930
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15366846673
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8466730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15512868973
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8689730
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года4000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года4000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1459100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года706500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1463171050
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года710500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года881158473
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1584730
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года881158473
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1584730
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15512868973
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8689730
21103 Выручка за отчетный год14654102530
21104 Выручка за предыдущий год1025300
21203 Себестоимость продаж за отчетный год645625660
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год251600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год819876870
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год773700
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год819876870
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год768700
23503 Прочие расходы за отчетный год119460
23504 Прочие расходы за предыдущий год4600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год807976410
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год764100
24603 Прочее за отчетный год55200
24604 Прочее за предыдущий год57100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год752770700
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год707000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год752700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год707000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМКАДАСТР

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМКАДАСТР

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМКАДАСТР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7527)/Стоимость активов (15512) = 48.52 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМКАДАСТР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8198)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6456+0+0) = 126.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМКАДАСТР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8198)/Выручка (14654) = 55.94 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМКАДАСТР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7527)/Выручка (14654) = 51.36 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМКАДАСТР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 17.44

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМКАДАСТР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 17.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМКАДАСТР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.34

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМКАДАСТР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМКАДАСТР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.934

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.485

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.521

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 16.607

Индекс Альтмана Z = 28.647

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМКАДАСТР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.34), коэффициент быстрой ликвидности (17.44), коэффициент текущей ликвидности (17.44), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (55.94%), рентабельность компании (51.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕМКАДАСТР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить