ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" ИНН:1435275130 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13138496 ОКВЭД:63.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года17700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года17700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2907462921390
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года292139291653171
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года98051980510
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года98051980510
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6541470
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года146211211
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3894513903370
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года390336389915291864
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3896283903370
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года390336389933389928
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3899773899770
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года389977389977389977
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3583560
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года356-71-50
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3896193903330
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года390333389906389927
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года840
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4271
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года840
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4271
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3896283903370
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года390336389933389928
22203 Управленческие расходы за отчетный год8279190
22204 Управленческие расходы за предыдущий год919680
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-827-919-40
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-919-680
23204 Проценты к получению за предыдущий год144600
23403 Прочие доходы за отчетный год177353
23404 Прочие доходы за предыдущий год3530
23503 Прочие расходы за отчетный год643425
23504 Прочие расходы за предыдущий год34240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-714528-62
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год528-890
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8100
24604 Прочее за предыдущий год2000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-714427-50
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год427-710
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-714427-50
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год427-710

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Прибыль

Прибыль ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-714)/Стоимость активов (389628) = -0.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-827)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+827) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-827)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-714)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 36425

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 36425

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 81.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 48702.375

Индекс Альтмана Z = 51144.034

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (81.75), коэффициент быстрой ликвидности (36425), коэффициент текущей ликвидности (36425), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить