ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ"" ИНН:1435275884 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14449525 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1320
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года385176
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1760
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года40920
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года926196
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года926196
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1960
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года916186
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1860
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года926196
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1960
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года926196
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1960
21103 Выручка за отчетный год76151201
21104 Выручка за предыдущий год12010
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6804986
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9860
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год811215
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2150
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год811215
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2150
23504 Прочие расходы за предыдущий год150
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год811200
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2000
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год140
24603 Прочее за отчетный год810
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год730186
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1860
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год730186
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1860

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (730)/Стоимость активов (926) = 78.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (811)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6804+0+0) = 11.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (811)/Выручка (7615) = 10.65 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (730)/Выручка (7615) = 9.59 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.788

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.876

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 18.166

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (10.65%), рентабельность компании (9.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХКОМПЛЕКТАЦИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить