ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХ" ИНН:1435276140 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15265342 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1010
11504 Основные средства на конец предыдущего года100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года100
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года11000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года123074
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года740
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12301174
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11740
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12401184
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11840
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7111174
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года11740
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7211184
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11840
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5190
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5190
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12401184
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11840
21103 Выручка за отчетный год68685195
21104 Выручка за предыдущий год51950
21203 Себестоимость продаж за отчетный год61574021
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год40210
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7111174
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год11740
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7111174
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год11740
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7111174
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11740
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7111174
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11740
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7111174
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11740

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОТЕХ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОТЕХ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОТЕХ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (711)/Стоимость активов (1240) = 57.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОТЕХ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (711)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6157+0+0) = 11.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОТЕХ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (711)/Выручка (6868) = 10.35 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОТЕХ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (711)/Выручка (6868) = 10.35 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОТЕХ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.37

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОТЕХ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОТЕХ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОТЕХ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОТЕХ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.573

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.573

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.573

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.389

Индекс Альтмана Z = 10.936

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОТЕХ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.37), коэффициент быстрой ликвидности (2.37), коэффициент текущей ликвидности (2.37), коэффициент наличия собственных средств (0.58), рентабельность продукции (10.35%), рентабельность компании (10.35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОТЕХ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить