ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАКАД" ИНН:1435276422 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:15268624 ОКВЭД:70.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1010
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8712152
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21520
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8812162
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года21620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8812162
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8812162
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21620
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8812162
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21620
21103 Выручка за отчетный год58077588
21104 Выручка за предыдущий год75880
21203 Себестоимость продаж за отчетный год68754881
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год48810
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-10682707
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год27070
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-10682707
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год27070
23503 Прочие расходы за отчетный год395
23504 Прочие расходы за предыдущий год50
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-11072702
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год27020
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год348455
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4550
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-14553157
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год22470

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАКАД

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАКАД

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАКАД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1455)/Стоимость активов (881) = -165.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАКАД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1068)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6875+0+0) = -15.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАКАД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1068)/Выручка (5807) = -18.39 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАКАД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1455)/Выручка (5807) = -25.06 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАКАД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАКАД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАКАД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАКАД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАКАД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.652

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.257

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -4.123

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАКАД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (-18.39%), рентабельность компании (-25.06%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАКАД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить