ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКУТСТРОЙИЗЫСКАНИЯ" ИНН:1435278645 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:23284951 ОКВЭД:45.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года4160
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1368
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года680
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года732443
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4430
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1161511
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1161511
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года10520
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года106210
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года99501
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5010
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года99501
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1161511
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5110
21103 Выручка за отчетный год84742720
21104 Выручка за предыдущий год27200
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5850
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год78892720
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год27200
22203 Управленческие расходы за отчетный год54240
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год24652720
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год27200
23503 Прочие расходы за отчетный год11592060
23504 Прочие расходы за предыдущий год20600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1306660
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6600
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год254163
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1630
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1052497
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4970
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год10520
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4970

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1052)/Стоимость активов (1161) = 90.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2465)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (585+0+5424) = 41.02 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2465)/Выручка (8474) = 29.09 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1052)/Выручка (8474) = 12.41 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 11.73

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.915

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.906

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.125

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 10.727

Индекс Альтмана Z = 27.779

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.39), коэффициент быстрой ликвидности (7.53), коэффициент текущей ликвидности (11.73), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (29.09%), рентабельность компании (12.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯКУТСТРОЙИЗЫСКАНИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить