ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЛОГИСТИК" ИНН:1435278839 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:23285471 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года22600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1525428
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года54280
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года24125428
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года54280
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года24125428
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года54280
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года24121472
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года14720
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года39560
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года39560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года24125428
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года54280
21103 Выручка за отчетный год1891428866
21104 Выручка за предыдущий год288660
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1778527115
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год271150
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11291751
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год17510
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11291751
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год17510
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11291751
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год17510
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год189289
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2890
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год9401462
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14620

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛОГИСТИК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛОГИСТИК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛОГИСТИК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (940)/Стоимость активов (2412) = 38.97 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛОГИСТИК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1129)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (17785+0+0) = 6.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛОГИСТИК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1129)/Выручка (18914) = 5.97 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛОГИСТИК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (940)/Выручка (18914) = 4.97 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛОГИСТИК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛОГИСТИК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛОГИСТИК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛОГИСТИК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛОГИСТИК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.39

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.468

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 14.126

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛОГИСТИК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (5.97%), рентабельность компании (4.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЛОГИСТИК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить