ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАВИРТУССТРОЙ" ИНН:1435280771 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:23296782 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года550
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года550
12103 Запасы на конец отчетного года4473909
12104 Запасы на конец предыдущего года39090
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года824217
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года42170
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года980
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5298224
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года82240
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5298278
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года82780
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5294643
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года46430
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5294643
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года46430
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года16250
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года20100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года36350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5298278
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года82780
21103 Выручка за отчетный год8404876
21104 Выручка за предыдущий год48760
21203 Себестоимость продаж за отчетный год14966
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год660
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6914810
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год48100
22204 Управленческие расходы за предыдущий год470
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6914763
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год47630
23403 Прочие доходы за отчетный год500
23503 Прочие расходы за отчетный год16253
23504 Прочие расходы за предыдущий год530
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5794710
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год47100
24604 Прочее за предыдущий год340
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5794676
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год46760
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5794676
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год46760

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАВИРТУССТРОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАВИРТУССТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАВИРТУССТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (579)/Стоимость активов (529) = 109.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАВИРТУССТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (691)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (149+0+0) = 463.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАВИРТУССТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (691)/Выручка (840) = 82.26 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАВИРТУССТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (579)/Выручка (840) = 68.93 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАВИРТУССТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАВИРТУССТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАВИРТУССТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАВИРТУССТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАВИРТУССТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.095

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.095

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 20.638

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАВИРТУССТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (82.26%), рентабельность компании (68.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САХАВИРТУССТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить